Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Банковское дело » Привилегированные акции » Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Краткая характеристика фонда:

Интервальный паевой инвестиционный фонд акций «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» предназначен для инвесторов, которые нацелены на получение значительного прироста стоимости паев в результате следования оригинальной стратегии управления на горизонте 12-18 месяцев. Средства пайщиков инвестируются преимущественно в привилегированные акции, которые отличаются высокими дивидендными выплатами и более динамичным ростом по сравнению с обыкновенными акциями предприятий.

Стратегия управления и инвестиционные цели:

Управляющий выбирает привилегированные акции компаний, демонстрирующих стабильное развитие бизнеса и недооцененные рынком по сравнению с обыкновенными акциями тех же компаний. В состав портфеля могут входить акции разной капитализации, включенные и не включенные в котировальные листы биржи. Фонд может получать дополнительные риски, связанные с пониженной ликвидностью привилегированных акций. Управляющий портфелем стремится показать доходность лучшую, чем рынок акций, агрегированный в виде индекса РТС.

ПИФ «РУСС-ИНВЕСТ – Привилегированные акции» является фондом интервального типа. Это означает, что приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев происходит только в течение интервалов: с 1 декабря по 14 декабря, с 1 марта по 14 марта, с 1 июня по 14 июня, с 1 сентября по 14 сентября.

Правилами фонда предусмотрена возможность обмена паев на паи интервального ПИФ «РУСС-ИНВЕСТ – Высокие технологии». Процедура обмена не предусматривает расходов со стороны инвестора.

Паевые фонды под управлением нашей компании позволяют инвесторам принимать стратегические решения о вложениях на фондовый рынок и при необходимости корректировать их путем бесплатного обмена между паями разных фондов. Управление активами выбранного фонда делегируется специалистам управляющей компании.

Активы фонда могут быть инвестированы:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации;

- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации;

- муниципальные ценные бумаги;

- обыкновенные и привилегированные акции российских открытых акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категориям фондов недвижимости, фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций или фондов фондов;

- облигации российских хозяйственных обществ, государственная регистрация выпуска которых сопровождалась регистрацией проспекта ценных бумаг или в отношении которых зарегистрирован проспект;

- инвестиционные паи открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов;

- обыкновенные акции российских закрытых акционерных обществ;

- ценные бумаги иностранных государств;

- ценные бумаги международных финансовых организаций;

- акции иностранных акционерных обществ;

- облигации иностранных коммерческих организаций;

- денежные средства, включая иностранную валюту, в том числе на банковских счетах и во вкладах.

Рассмотрим стоимость1 пая по состоянию на 30.09.2009 г.

Стоимость 1 пая:

7 119.34 руб. - 0.41%.

Стоимость чистых активов:

29 271 910.21 руб.- 0.51%.

Прирост стоимости пая:

(на 30.09.2009)

3 мес. - 21.86%;

6 мес. - 78.57%;

12 мес. - 45%.

Рассмотрим в динамике стоимость чистых активов компания на 1 пай за период с 16.10.2006 г. по 16.08.2009 г. на рис. 3.

Еще по теме:

Национальный банк Республики Беларусь
Национальный банк является центральным банком Республики Беларусь и действует исключительно в интересах Республики Беларусь. Национальный банк осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, настоящим Кодексом, законами Республики Беларусь, нормативными правовыми а ...

Специфические проблемы построения российской пенсионной системы
Однако остановимся на проблемах. Первая из них – это, конечно, совершенствование правовой базы работы пенсионной системы, Пенсионного фонда. В Правительстве это обсуждается, с тем чтобы улучшить работу с гражданами, с тем чтобы не было потерь при решении вопросов и работе с банкротной массой при ба ...

Цели и задачи внутреннего контроля
Система внутреннего контроля является инструментом реализации стратегических планов развития банковского контроля над текущим состоянием кредитной организации и выступает одним из основных элементов банковского менеджмента. Система внутреннего контроля - это совокупность системы органов и направлен ...