Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Банковское дело » Привилегированные акции » Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Страница 2

Рис. 3. Динамика стоимость чистых активов компания на 1 пай за период с 16.10.2006 г. по 16.08.2009 г.

Рассмотрим структуру активов фонда в процентном соотношении в табл. 2.

Таблица 2

Структура активов фонда (в % от стоимости активов)

Активы фонда

Соотношение, %

Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации

не более 25%

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств

не более 40%

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций

не более 20%

Не менее 2/3 дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ

не менее 50%

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска

не более 35%

Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг РФ и государственных ценных бумаг субъектов РФ)

не более 15%

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов

не более 50%

Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж

не более 80%

Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

не более 10%

Оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ

не более 10%

Количество обыкновенных акций одного закрытого акционерного общества

не менее 25%

Количество инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда

не более 30%

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Понятие процедуры эмиссии ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг (ст.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"). Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая хар ...

Организация контроля на уровне структурных подразделений
Объектом внутреннего контроля являются банковские риски, формируемые решениями управленческого персонала структурных подразделений и руководства банка, а также система принимаемых банком мер по их минимизации. К основным видам рисков банковской деятельности на микроуровне относятся риски ликвидност ...

История развития банковской системы РФ
Для оценки значения процессов, происходящих ныне в банковской системе страны, целесообразно совершить небольшой экскурс в прошлое России. Мне представляется, такой ретроспективный подход позволит не только взвешенно подойти к анализу складывающейся ситуации в банковском деле, но и в определенной ст ...

Меню сайта

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru