Рис. 3. Динамика стоимость чистых активов компания на 1 пай за период с 16.10.2006 г. по 16.08.2009 г.
Рассмотрим структуру активов фонда в процентном соотношении в табл. 2.
Таблица 2
Структура активов фонда (в % от стоимости активов)
Активы фонда |
Соотношение, % |
Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации |
не более 25% |
Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств |
не более 40% |
Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций |
не более 20% |
Не менее 2/3 дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ |
не менее 50% |
Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска |
не более 35% |
Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг РФ и государственных ценных бумаг субъектов РФ) |
не более 15% |
Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов |
не более 50% |
Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж |
не более 80% |
Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов |
не более 10% |
Оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ |
не более 10% |
Количество обыкновенных акций одного закрытого акционерного общества |
не менее 25% |
Количество инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда |
не более 30% |
Еще по теме:
Понятие процедуры эмиссии ценных бумаг
Эмиссия ценных бумаг - установленная законодательством последовательность действий эмитента по размещению ценных бумаг (ст.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"). Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая хар ...
Организация контроля на уровне структурных
подразделений
Объектом внутреннего контроля являются банковские риски, формируемые решениями управленческого персонала структурных подразделений и руководства банка, а также система принимаемых банком мер по их минимизации. К основным видам рисков банковской деятельности на микроуровне относятся риски ликвидност ...
История развития банковской системы РФ
Для оценки значения процессов, происходящих ныне в банковской системе страны, целесообразно совершить небольшой экскурс в прошлое России. Мне представляется, такой ретроспективный подход позволит не только взвешенно подойти к анализу складывающейся ситуации в банковском деле, но и в определенной ст ...