Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Банковское дело » Привилегированные акции » Краткая характеристика «Русс-Инвест –Привилегированные акции» и основные экономические показатели фонда

Страница 2

Рис. 3. Динамика стоимость чистых активов компания на 1 пай за период с 16.10.2006 г. по 16.08.2009 г.

Рассмотрим структуру активов фонда в процентном соотношении в табл. 2.

Таблица 2

Структура активов фонда (в % от стоимости активов)

Активы фонда

Соотношение, %

Денежные средства, находящиеся во вкладах в одной кредитной организации

не более 25%

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации, государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, муниципальных ценных бумаг, облигаций российских хозяйственных обществ, облигаций иностранных коммерческих организаций, ценных бумаг международных финансовых организаций и ценных бумаг иностранных государств

не более 40%

Оценочная стоимость ценных бумаг иностранных государств, ценных бумаг международных финансовых организаций, акций иностранных акционерных обществ и облигаций иностранных коммерческих организаций

не более 20%

Не менее 2/3 дней, не являющихся выходными и нерабочими праздничными днями, в течение одного календарного квартала оценочная стоимость акций российских акционерных обществ, за исключением акций российских акционерных инвестиционных фондов, и акций иностранных акционерных обществ

не менее 50%

Оценочная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации или государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации одного выпуска

не более 35%

Оценочная стоимость ценных бумаг одного эмитента (за исключением государственных ценных бумаг РФ и государственных ценных бумаг субъектов РФ)

не более 15%

Оценочная стоимость ценных бумаг, не имеющих признаваемых котировок, за исключением инвестиционных паев открытых паевых инвестиционных фондов

не более 50%

Оценочная стоимость акций российских акционерных обществ и облигаций российских хозяйственных обществ, включенных в котировальный список "И" фондовых бирж, а также не включенных в котировальные списки фондовых бирж

не более 80%

Оценочная стоимость акций российских акционерных инвестиционных фондов и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

не более 10%

Оценочная стоимость обыкновенных акций российских закрытых акционерных обществ

не более 10%

Количество обыкновенных акций одного закрытого акционерного общества

не менее 25%

Количество инвестиционных паев одного паевого инвестиционного фонда

не более 30%

Страницы: 1 2 3

Еще по теме:

Ответственность по договору обязательного социального страхования
За неисполнение обязательств по страхованию к правонарушителю применяются взыскание неустойки и возмещение убытков. Так, в силу п. 3 ст. 959 ГК РФ при неисполнении страхователем либо выгодоприобретателем обязанности, предусмотренной п. 1 данной статьи, страхователь вправе потребовать расторжения до ...

Методы кредитования физических лиц
Надо отметить, что в отношении новых коммерческих структур, т.е. субъектов частной формы собственности при выдаче ссуд коммерческие банки используют другие методы кредитования, шире опираясь на зарубежную банковскую практику. В международной банковской практике существует: - метод индивидуального в ...

Права и обязанности банка
Права банка: - в одностороннем порядке изменить размер процентов по вкладу. При этом уменьшение размера процентов допускается после письменного уведомления Вкладчика либо сообщения об этом в печати или через иные средства массовой информации; - отказать в заключении договора банковского вклада на о ...

Меню сайта

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.stablebank.ru